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財務專員(台北)
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企業名
以境創新開發股份有限公司
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工作地點
台北市大安區
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薪資
月薪35000~68000元
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工作內容
1.現金流量表編製: 負責按週/月/季編製管理型現金流量表。
2.滾動式預測:建立並維護短期、中長期的現金流滾動預估模型,以利資金提前部署。
3.動態差異分析: 針對「預估現金流」與「實際收支」進行差異分析,追蹤資金缺口或異常流向。
4.營運資金優化: 監控營運資金狀況,分析應收帳款週轉天數與應付帳款週轉天數,提出優化資金週轉率的建議。
5.資金水位監控: 定期盤點、監控公司及各關係企業之銀行帳戶餘額。
6.銀行關係維護: 負責銀行各項融資額度申請、展延、開戶及相關授信資料準備。
7.資金操作: 執行資金調度、投資配置規劃。
8.網銀操作: 負責網銀收付款覆核操作。
9.各專案應收、應付款項追蹤
10.財務分析報告: 定期編製資金分析報告,向財務主管及經營階層彙報重大資金收支與警示。
11.與會計團隊對接: 與委外會計師配合,提供所需資訊。
12.財務系統建置轉換、優化財務流程。
13.大型活動及會議協助。
14.其他主管交辦事項。
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