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財務部 出納組長、專員
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企業名
阿波羅電力股份有限公司
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工作地點
台中市西屯區
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薪資
月薪38000~55000元
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工作內容
【出納組長】一名
管理與審核面。除了處理複雜金流,更需優化流程、管理資金調度並監督專員作業。
1。資金調度與預估: 規劃公司短、中、長期資金調度,編製現金流量預算與預估報告。
2。審核與覆核: 核對出納專員開立之匯款單及傳票,確保收支內容無誤且符合公司規範。
3。流程優化: 建立或優化公司收付款制度、零用金管理流程及內控作業程序。
4。銀行關係維護: 維繫與銀行端窗口的溝通。
5。稅務與內稽配合: 配合年度審計、內稽抽查。
6。主管交辦事項
【出納專員】一名
負責日常帳務處理、現金管理與各項收付作業,強調準確性與作業效率
1. 收發、記錄及彙整交易產生之原始憑證,並登錄至會計系統製作傳票。
2. 處理廠商貨款或費用等應付款項帳務。
3. 協助辦理銀行現金存、提款、匯款轉帳。
4. 協助執行一般現金收付作業。
5. 核對儲存現金與記錄是否相符合。
6. 協助管理零用金異動及撥補作業。
7. 協助製作出納科目餘額表、收款日報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等。
8. 協助長短期借款、應付利息估算。
9. 協助完成例行付款及電子支付作業。
10. 銀行往來。
11. 主管交辦事項
阿波羅電力股份有限公司-使用1111轉職專區
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